DERIVADOS FINANCIEROS

Es un acuerdo de intercambio financiero en el que las partes se compromete a pagar con cierta periodicidad una serie de flujos monetarios a cambio de recibir otra serie de flujos de la otra parte.

Abarata el coste de financiación de ambas partes

Intercambio de los flujos de intereses que las deudas generan

Por lo regular se da entre empresas de diferente calificación crediticia

Por lo regular se realizan a través de intermediarios financieros

Es un contrato a plazo en el cual dos partes se comprometen intercambiar un bien físico o activo financiero al precio de hoy.

No se exige un desembolso previo

Todo los términos se establecen desde el principio

Después de cerrado el contatro no se podra negociar

Tiene un algo grado de riesgo para ambas partes, dado que el perdedor puede ser cualquiera de las dos partes

Es un contrato mediante el cual el comprador de la opción adquiere el derecho más no la obligación de comprar o vender un activo subyacente al vendedor de la misma.

Da la posibilidad de obtener beneficios ilimitados

Permite protegernos de la incertidumbre, dado que sume posiciones seguras

Si se invierte correctamente, se podrá obtener beneficios independiente de la evolución que siga el mercado, ya sea que suba o baje

Es un derivado financiero el cual se caracteriza por ser un acuerdo por el que dos inversores se comprometen en el presente a comprar o vender en el futuro un activo.

Su cotización varia en función del activo subyacente

Son negociado en mercados organizados y controlados

Las condiciones de los contratos están estandarizadas en lo que se refiere a importe nominal, objeto y fecha de vencimiento