MOD.A.01.02.02 - Preventivi e finanziamenti

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LA GESTIONE

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PREVENTIVI

FONTI DI FINANZIAMENTO

ESTERNE

credito che si ottiene come finanziamento

lungo termine

medio

breve

capitale di terzi

INTERNE

Denaro apportato dai soci o dall'imprenditore

FABBISOGNO

più è breve il ciclo + denaro ho a disposizione e quindi meno fabbisogno necessita

INVERSAMENTE PROPORZIONALE DURATA DEL CICLO DI PRODUZIONE

V = tasso di rinnovo del processo produttivo

Ft fabbisogno totale

F0 fabbisogno iniziale per investimenti a breve termine

durata ciclo monetario

TASSO DI RINNOVO

numero di volte che si compie un ciclo

del processo produttivo V

tempo che intercorre fra

numero di giorni

entrate di denaro

uscite di denaro

è necessario sapere la durata del ciclo monetario

per stimare il fabbisogno di capitale circolante

finanziario

fabbisogno finanziario

per capitali circolanti dati del prev. economico

per capitali fissi dati forniti dal prev. tecnico

quanto denaro deve essere a disposizione dell'impresa per svolgere la sua attività

economico

variabilità di mercato

simulazione di conto economico

VALORI MEDI

MODELLO

equilibrio economico

RICAVI > COSTI

previsione futura su costi e ricavi

tecnico

imm.ni materiali

immobilizzazioni immateriali

piano degli investimenti a lungo termine