Ciclos Operacionais e financeiros

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Ciclos Operacionais e financeiros

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Gestão Financeira

A gestão adequada dos Prazos Médios de Recebimento e Pagamento pode melhorar o fluxo de caixa e a solidez financeira da empresa.

Eficiência Operacional

A gestão eficiente dos ciclos operacionais pode reduzir o Prazo Médio de Estocagem, aumentando a liquidez da empresa.

Capital de Giro

É o montante de capital necessário para cobrir as despesas operacionais durante os ciclos operacionais e financeiros.

Ciclo de Conversão de Caixa

É a diferença entre o Ciclo Operacional e o Ciclo Financeiro. Representa o tempo entre o pagamento aos fornecedores e o recebimento dos clientes, o que afeta a necessidade de capital de giro.

Ciclo Financeiro

Prazo médio de pagamento

Reflete o tempo médio que a empresa leva para pagar aos fornecedores.

Prazo médio de recebimento

Indica o tempo médio que a empresa leva para receber o pagamento de suas vendas.

Pagamentos

Compreende o período desde o recebimento das mercadorias até o pagamento aos fornecedores.

Recebimento

Inclui o período desde a venda até o recebimento do pagamento dos clientes.

Ciclo operacional

Prazo médio de estocagem

Representa o tempo médio que os produtos permanecem em estoque antes de serem vendidos.

Vendas

Envolve a comercialização dos produtos para os clientes.

Estocagem

Refere-se ao armazenamento dos produtos acabados antes da venda.

Produção

Engloba o processo de transformação das matérias-primas em produtos finais.

Compras

Começa com a aquisição de matérias-primas ou produtos para revenda.