Ciclos Operacionais e financeiros
Informações adicionais
Gestão Financeira
A gestão adequada dos Prazos Médios de Recebimento e Pagamento pode melhorar o fluxo de caixa e a solidez financeira da empresa.
Eficiência Operacional
A gestão eficiente dos ciclos operacionais pode reduzir o Prazo Médio de Estocagem, aumentando a liquidez da empresa.
Capital de Giro
É o montante de capital necessário para cobrir as despesas operacionais durante os ciclos operacionais e financeiros.
Ciclo de Conversão de Caixa
É a diferença entre o Ciclo Operacional e o Ciclo Financeiro. Representa o tempo entre o pagamento aos fornecedores e o recebimento dos clientes, o que afeta a necessidade de capital de giro.
Ciclo Financeiro
Prazo médio de pagamento
Reflete o tempo médio que a empresa leva para pagar aos fornecedores.
Prazo médio de recebimento
Indica o tempo médio que a empresa leva para receber o pagamento de suas vendas.
Pagamentos
Compreende o período desde o recebimento das mercadorias até o pagamento aos fornecedores.
Recebimento
Inclui o período desde a venda até o recebimento do pagamento dos clientes.
Ciclo operacional
Prazo médio de estocagem
Representa o tempo médio que os produtos permanecem em estoque antes de serem vendidos.
Vendas
Envolve a comercialização dos produtos para os clientes.
Estocagem
Refere-se ao armazenamento dos produtos acabados antes da venda.
Produção
Engloba o processo de transformação das matérias-primas em produtos finais.
Compras
Começa com a aquisição de matérias-primas ou produtos para revenda.
