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flujo de caja

ingresos de efectivo

saldo

cuando los egresos son mayores que los ingresos

cuando los ingresos son mayores que los egresos

prestamos obtenidos

rendimiento de imversiones

Cobros de factura

elaboracion

aspecto importante

flujo de caja neto

flujo de caja negativo

indica que los activos corrientes de la empresa estándisminuyendo.

solvencia

capacidad para devolver actualmente o en el futuro las deudas que ha contraído o que planea contraer.

FLUJO DE CAJA POSITIVO

Indica que los activos corrientes de la empresa están aumentando

son los pagos que se han recibido ya

cuentas por cobrar y otros elementos por los que no se ha recibido realmente el pagos

tipos de flujos de caja

Flujos de caja financiero

Dinero ingresado o gastado como resultado de operaciones directamente relacionadas con el dinero

pago de préstamos

compra de una parte de una empresa

intereses.

Flujos de caja de inversión

Dinero ingresado o gastado resultado de haber dedicado un dinero a un producto que nos beneficiará en el futuro

Flujo de caja de Operaciones

Dinero ingresado o gastado por actividades directamente relacionadas con la de la empresa.

se puede realizar

Entradas y salidas netas de dinero que tiene una compañía o un proyecto en determinado tiempo.

Egresos de efectivo

pago de prestamos

pago de interes

pago de sueldo

pago de servicios

agua

electricidad

pago de impuestos

pago de facturas

Mostrar las entradas y salidas de efectivo que ha tenido una empresa durante un periodo de tiempo determinado, nos permite saber cómo una empresa ha obtenido y gastado su efectivo, y cuál es su efectivo disponible al final del periodo.

se puede

Flujo de caja proyectado o de presupuesto de efectivo

prever un excedente de efectivo

permite

Anticiparnos a un futuro falta de efectivo

permitir conocer

Déficit o un excedente de efectivoic

Aumentar el disponible

Para inversiones

Excedente de dinero suficiente

Adquisición de nueva maquinaria

pagar deudas

solicitar financiamiento

nuevo financiamiento

a su fecha de vto

cobrar

otorgar creditos

al contado

comprar

solicitando un credito

de contando

alcanze