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Auteurs : Marine Rouchouse, Jean-Philippe Jamot Création : 8 mars 2018 Modification : 29 septembre 2018

Possibilité d'établir une stratégie d'avance de trésorerie à l'échelle du territoire

Voir "Mettre en place une stratégie d’avance de trésorerie pour les porteurs de projets privés"

Nécessité d'envisager des solutions au cas par cas (Cf. "Outils existants / mobilisables")

Voir "Outils existants / mobilisables"

Au préalable

Points Vigilances

Identifier d'où viennent les difficultés financières du porteur de projet

Scénario 2 : plusieurs porteurs de projets rencontrent des difficultés liées à des problématiques qui ne leurs sont pas propres

Scénario 1 : le porteur de projet a des besoins de trésorerie pour des raisons qui lui sont propres

Besoins structurels

Ex : autofinancement d'investissements

Ex : gestion inadaptée

Ex : spirale de l'endettement à court terme

Ex : difficultés économiques

Ex : crise de croissance

Besoins ponctuels

Ex : effet de saisonnalité

Ex : changement de modèle économique

Vérifier la capacité financière du porteur de projet à porter son projet

Equilibre entre engagements long terme et court terme, prise de risque et rentabilité attendue des différents partenaires

Donne un aperçu de la "bancabilité" du projet (possibilté du financement bancaire ou capacité à attirer les financeurs)

Donne un aperçu de la viabilité du projet

Identifier la nature de la structure du porteur de projet

Association

Entreprise

Quelques notions financières à connaitre

...

Fonds associatif

Ressources stables permettant de financer les investissements nécessaires aux activités de l’association et de créer sa trésorerie

Business plan

Fond de roulement ou cycle d'investissement

Bilan

Compte de résultats

Plan de trésorerie

Besoin de fonds de roulement BFR

Besoin de trésorerie

Nécessité d'anticipation lors de la mobilisation de subventions européennes

Révélateur de la situation économique et/ou financière du porteur de projet

Trésorerie = solde entre les ressources et les besoins de financement. Il y a un besoin de trésorerie lorsque ce solde est négatif